如何分析【權證主力】買賣狀況

      有些特定主力透過權證來進行操作,先大量買進權證之後,標的股票才開始上漲;而再賣出持有的權證之後結束漲勢。另外,在權證市場中隔日沖的主力也相當的多,為了區分【波段操作】或是【隔日沖】的主力,可以透過【股狗網權證】功能,方便各位投資人進行分辨,若是【波段操作】的買方主力進行買進認購也相對有機會獲利,但若是【隔日沖】的主力,則應避開隔日沖的反向賣壓。投資人可以透過下列步驟來進行分析:

Step 1.透過認購【在外流通排行】【焦點權證排行】來分析整體市場買賣超權證標的,挑選【標的權證】。

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B.選取【權證】=>【權證市場分析】=>【在外流通排行】

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C.可以根據幾個方式來挑選【權證標的】

(1)權證買超金額 : 可以設定大於300-500萬以上,來進行分析。

(i)分析:選取【權證】=>【權證市場分析】=>【在外流通排行】=>【認購權證】

權證在外流通量

1.張數排行為扣除自營商避險淨額後,計算淨流入/流出市場之張數。

2.金額排行為扣除發行商之買賣後,計算淨流入/流出市場之金額。

以下圖分析,從張數來看近5日總和計算,【台積電、國巨】是買超權證最多的標的。

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以下圖分析,從金額來看近5日總和計算,【滬深2X、中裕、可成】是買超權證最多的標的。

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(ii)分析 : 選取【權證】=>【權證市場分析】=>【焦點權證分析】=>【認購權證買進金額排序】

以下圖分析,投資人可以選取一段時間區間,然後透過【認購權證買進金額】進行排序,如下圖以金額排序前幾名標的為【台積電、國巨、滬深2X】等。如果要分析【認售權證】買賣狀況,也可以使用【認售權證買進金額】進行排序;同時也可以按下【張數】、【金額】、【淨額】進行切換來分析。

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利用發行券商權證避險方式來分析權證標的部位:

發行券商權證避險方式主要有下列兩種 :

(i)賣出【認購(售)權證】,利用買賣【標的個股股票】增加現股部位進行避險。下列第(2)項分析方式。

(ii)買回【認購(售)權證】,利用買賣【標的個股股票】減少現股部位進行調整。下列第(3)項分析方式。

(2)標的股票自營商避險部位買賣超張數 : 可以利用自營商避險部位【買賣超張數】/【當日成交量】比例(例如:10%-20%以上)

因為權證發行券商在市場中賣出權證就需要透過個股進行避險,因此可以透過【自營商股票避險部位】來分析自營商賣出權證的熱門標的。

分析步驟 : 選取【個股排行】=>【籌碼面】=>【自營商買賣超】

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以下圖來分析,利用【自營商避險】的【買賣超金額】來進行排序,可以排序出自營商避險買進最多的標的,以下圖顯示為例,若扣除ETF部分以【可成、大成鋼、大立光、聯發科、上銀】是避險買超最多的標的。同樣的方式也可以切換用【買賣超張數】進行排序,或是從買超排序、賣超排序。

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(3)權證自營商買賣超張數 : 可以利用自營商權證交易部位來分析熱門標的。

分析步驟:選取【權證】=>【權證市場分析】=>【避險排行】=>【認購權證交易以自營排序】

如下圖分析,以20181102為例,利用認購權證交易以自營排序,其中以【環球晶、牧德、颀邦】為買超最多的標的。

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Step 2.分析「買賣超權證券商特性」判斷【隔日沖】或是【波段買賣】 

【隔日沖】: 若權證前幾大買賣券商是屬於【一般券商】且過去是經常以隔日沖交易為主的券商,該權證就容易受到這類券商買賣影響,只能短線交易。例如隔日沖大戶 : 群益上新莊、群益丹鳳、群益大興、凱基板橋、元大新盛等。

【波段買賣】: 若權證前幾大「賣出權證的券商」是否大多是自營商,自營商只有總公司名稱,例如:元大、凱基、統一、群益金鼎、永豐金等;自營商賣出權證的籌碼,因為要進行股票避險部位操作,若為【認購】就具備推升股價上漲的力道!

(i)從焦點權證來分析:

分析步驟: 選取【權證】=>【權證市場分析】=>【焦點權證分析】=>【認購權證買進金額排序】=>【近5日權證買賣排行】

如下圖所示分析,以20181102國巨(2327)為例,我們可以從下列近5日各券商【買進/賣出認購權證】來分析【隔日沖】【波段買賣】的方式。(以上述說明分析)

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(ii)從同標的權證進出明細來分析:

分析步驟: 選取【權證】=>【權證籌碼分析】=>【同標的權證進出明細】=>【選取標的與時間區間】=>【以認購權證買賣超進行排序】

如下圖所示分析,以20181102國巨(2327)為例,我們可以從下列近5日各券商【買進/賣出認購權證】來分析【隔日沖】【波段買賣】的方式。(以上述說明分析)

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Step 3.分析【前幾大券商買賣權證狀況】判斷是何種主力?

【波段主力】:選取【券商名稱】,透過買賣超來分析自該權證發行至今前幾大券商買賣權證狀況】。利用【股價】與【權證買賣超部位】的變化分析,該券商是否大部分獲利,便可知是【波段主力】。

【隔日沖大咖】:選取【券商名稱】,透過買賣超來分析自該權證發行至今前幾大券商買賣權證狀況】。如果過去是經常今天買明天賣的情況,就是【隔日沖主力】,要避開明日盤中獲利了結的賣壓。

分析步驟: 選取【權證】=>【權證市場分析】=>【焦點權證分析】=>【認購權證買進金額排序】=>【近5日權證買賣排行】=>選取【券商名稱】。

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Step 4.分析前幾大券商買賣權證狀況】交易明細,了解主力成本價位。

分析步驟: 選取【權證】=>【權證籌碼分析】=>【同標的權證進出明細】=>【選取標的與時間區間】=>【以認購權證買賣超進行排序】=>選取【券商名稱】。

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免責宣言

本網站文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

 

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