20190424指數仍持續震盪

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、兆豐金、大立光上漲下,大盤加權指數收盤為11027.64,上漲1.96點,成交量為1210.79億元。當日盤勢開盤開高後便賣壓湧現急殺破平盤至11000整數關卡位置,但尾盤在權值股拉抬下快速又拉回平盤,直到尾盤小漲收盤。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]12.4億元,投信[買超]2.9億元,自營商[賣超]7.72億元,自營商避險[賣超]5.13億元,八大[買超]4.98億元;今日外資買。買賣超個股可以參考下表。

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外資賣個股集中在[日月光、上証2X、國巨],投信買個股集中在[上銀、美律、亞德-KY],自營商賣個股集中在[滬深2X、台積電、美律],八大買個股集中在[鴻海、華新科、合庫金]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超6139口】多單部位,整體淨多單為56118口,持有成本為10994,外資未平倉口數為【淨多部位】。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少3736口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為12403口。

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台指期貨今日為[逆價差18.64點],轉為逆價差。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【35937口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-30012口】,選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]減少,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10500-11300],區間為800點。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日震盪小漲,但仍站上5、10、20、60、120、240日均線,而60日均線持續黃金交叉120日均線,且最低點的120日均線也慢慢往上彎,各均線呈現多頭排列。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往上。

(3)K線:今日收盤11027但仍在5日均線之上,顯示指數仍維持多頭走勢。

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結論:

     今日加權指數在權值股加持下小漲收盤為11027.64,而今日外資賣超現貨12.4億,而台指淨多單減少6139口,期現貨同步操作,其中十大交易人淨多單也減少為12403口,且外資選擇權整體仍是偏多,賣權未平倉淨額轉為多頭。目前以外資籌碼分析,今日在期貨與選擇權的多單部位短線獲利調節,但各均線都是呈現多頭排列。

今日指數雖是上漲主要是權值股上漲撐住指數,但是中小型個股跌的檔數就很多,『上市』漲家數與跌家數差額為-173家,表示跌的家數比較多。

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      但目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小,目前已進入高點11000往上的壓力會變大,因此在10900-11200之間震盪的機會較高。

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