20190422指數持續震盪小漲

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、台塑化上漲下,大盤加權指數收盤為10987.71,上漲19.21點,成交量放大為1117.06億元。當日盤勢開盤開高後便回測平盤,但在平盤附近震盪,直到尾盤小漲收盤。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]9.46億元,投信[賣超]2.68億元,自營商[買超]2.01億元,自營商避險[賣超]6.75億元,八大[買超]7.04億元;今日外資小賣。買賣超個股可以參考下表。

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外資賣個股集中在[滬深2X、國巨、上証2X],投信賣個股集中在[嘉澤、緯創、玉晶光],自營商賣個股集中在[滬深2X、玉晶光、上証2X],八大買個股集中在[滬深2X、合庫金、華新科]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超3159口】多單部位,整體淨多單為60734口,持有成本為10993,外資未平倉口數為【淨多部位】。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少185口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為16789口。

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台指期貨今日為[逆價差9.71點],今日轉為逆價差。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【42690口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-28942口】,選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10500-11300],區間為800點。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日震盪小漲,但仍站上5、10、20、60、120、240日均線,而60日均線持續黃金交叉120日均線,且最低點的120日均線也慢慢往上彎,各均線呈現多頭排列。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往上。

(3)K線:今日收盤10987但仍在5日均線之上,顯示指數仍維持多頭走勢。

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結論:

     今日加權指數受到上証指數下跌1.7%影響小漲收盤為10987.71,而今日外資賣超現貨9億,而台指淨多單減少3159口,期現貨同步操作,其中十大交易人淨多單為16974口,且外資選擇權整體仍是偏多,賣權未平倉淨額轉為多頭。目前以外資籌碼分析, 指數短線雖有獲利賣壓,但各均線都是呈現多頭排列。

觀察4/18-4/22近幾日大盤走勢都是開高走低,顯示高檔賣壓相當大,但跌幅都比較小甚至尾盤都還拉回小漲,研判應該是賣單都是高掛價位賣出並非是一路往下賣出的方式;使得指數雖賣壓大但尚未出現重挫情形。

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      但目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小,目前已進入高點11000往上的壓力會變大,因此在10900-11200之間震盪的機會增高。

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