20181008指數持續測低

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電持續重挫下指數持續測試低點,大盤加權指數收盤為10455.93,下跌61.19點,成交量爆量為1253億元。當日盤勢開低盤後立即快速拉升至接近平盤,而之後在台積電強大的賣壓下,指數一度快速測試10400低點位置,指數在八大行庫慢慢拉升台積電下,指數至尾盤拉回至10455點。

Image 2.png

上漲貢獻點數以大立光、國泰金、富邦金為主,下跌貢獻點數以台積電、台達電為主。

二、法人買賣超

今日外資大賣超111.49億元,投信賣超5.46億元,自營商買超2.64億元,自營商避險買超7.84億元,八大買超27.39億元;今日外資與八大對做。買賣超個股可以參考下表,其中台積電賣超57.86億,站今日賣超52%,台灣50賣超32.22億。

Image 8.png

Image 10.png

三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日賣超940口,整體淨多單減至6769口,持有成本為10914,外資未平倉口數仍維持較低的多單口數,若與投信部位合計顯示外資已經整體偏空的部位。

Image 12.png

Image 14

四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額已經變為17921口,選擇權賣權部位目前已轉為空頭部位。

Image 16.png

五、技術面

        今日以技術面分析,指數持續跌破5、10、20、60、120、240日所有均線,均線來看已經是空頭走勢。指標部分 : KD指標已經死亡交叉,而MACD在0軸之下;今天指數仍持續下跌,指數多頭趨勢被破壞。

Image 18.png

        今日指數還是在台積電的重挫下持續測低點,從10/2-10/8這5日的下跌過程中,台積電貢獻點數是高達171點,佔下跌592點約29%。可見這波下跌外資為了賣股求現【台積電】成了提款機,因為台積電市值佔指數為20.4%,所以指數也深受影響;而現在指數何時能止跌,【台積電】是關鍵,而外資到底何時才會暫時不再賣超【台積電】就是最重要的重點了。

Image 20.png

【台積電】從前波低點107/6/28至今,外資買超213082張,買進均價246.19元。

Image 24.png

近期10/1-10/8,主要賣超券商為【美林、摩根士丹利、凱基台北、瑞士信貸、國泰】等,其中【美林】是今年以來主要賣超券商,累積賣超91001張。

Image 26.png

Image 28.png

        近期下跌是外資主導權值股賣超造成的,而賣超原因之一是因為美國升息造成外資對於新興市場要抽離資金回美國的賣超。而在近5日急速下跌後,因短線跌幅過大(下跌約6%),從上述幾個面向推估指數未來的走法有幾種可能性:

(a)持續測試支撐點的低點10189或是整數關卡10000(市場與政府的信心關卡,觀察八大買超狀況對於支撐的支持程度),再進行短線反彈或止跌。

(b)在近期低點10446測試支撐,先止跌後再短線反彈。

        目前仍只能保守看待,前波低點10189支撐仍是有可能測試一下能否有效止跌,因外資在現貨、期貨、選擇權都是呈現空頭部位,須密切觀察外資是否持續賣超,尤其是台積電。

       所以不管未來走勢是持續下跌或是在週五低點附近止跌,在這些走勢之後一定會有短線反彈,但這種反彈會又快又急,是不容易操作的(除非是高手);因此目前一般人仍不適合做搶反彈或是擴大放空的動作,空手觀察或是當沖搶短交易是比較好的交易策略。

免責宣言

本網站文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s