2013/6/25-2013/7/12大盤分析

近期2013/6/25-7/12的大盤漲跌幅分析
從6/25(7663.23)上漲至7/12(8220.49),上漲557.26點漲幅7.27%。此波上漲的結構可以區分為:
(1)第一波上漲:6/25-6/28
(2)盤整:7/1-7/8
(3)第二波上漲:7/9-7/12
來進行分析。分析的原則:
a.整體買賣超金額
b.整體買賣超股票
c.整體各分公司券商

(1)第一波上漲:6/25-6/28

Step 1:先觀察分析整體買賣超金額

操作步驟:選取“大盤”中的“整體籌碼總覽”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=8&p=1&sdate=2013-06-25&edate=2013-06-28&auto=no

分析:
這波的上漲主要由八大行庫買超(22.39億)主導,外資前兩天賣超後兩天才買超,而投信、自營、融資、融券、借券賣出都呈現賣超的狀況。

Step 2:觀察買賣超的股票主要為何?

操作步驟:選取”排行選股“中的”排行選股“功能。
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=9&p=1&sdate=2013-06-25&edate=2013-06-28&auto=no

外資與八大行庫,以買超排序。其他以賣超排序

分析:
從外資買超前幾名的族群觀察,主要以電信(遠傳)、半導體(聯電、矽品)、金融(富邦金)為主。而八大行庫買超的股票是以其他賣超(投信、自營、融資、融券、借券賣出)的股票為主,例如:華碩、台積電、宏達電、新光金、F-TPK為主,主要的動作為支撐最大賣超股票的價格為主。因此、外資與八大於此波段所買超的股票並不為相同族群。另外,可以觀察以外資買超、八大賣超觀察兩者之間的標的是否有一些相似或不同的地方。

外資以買超排序。其他以賣超排序 (只將八大行庫排序相反)

從上圖可以觀察外資買超的前幾名與八大行庫的賣超前幾名,有聯電、遠傳、富邦金都是相同的,這也是值得細細觀察的。讀者可以利用本功能進行各身分投資人進行買賣超股票的分析,觀察各身分投資人的買賣超股票的變化。

Step 3:觀察個分公司券商的買賣超狀況

操作步驟:選取”大盤”中的”券商分點買賣超”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=8&p=6&sdate=2013-06-25&edate=2013-06-28&auto=no

點選"買賣淨額"以買賣淨額排序

分析:
6/25-6/28的上漲主要的券商分公司如上圖所示。其中可以觀察主要有外資、公銀行庫為主。

Step 4:分析買超最多排名前幾名的分公司券商買賣股票

操作步驟:選取”券商分點”中的”券商分點持股明細”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?nid=1440+%AC%FC%AAL&type=&p=2&m=3&sdate=2013-06-25&edate=2013-06-28&YM=&submit=%ACd%B8%DF

點選"買賣淨額"以買賣淨額排序

分析:
以美林為例一買賣淨額排名,如上圖所示,股票有:台積電、聯發科、富邦金、聯電、遠傳等,同樣的方式投資人可以再分析其他券商的買賣超狀況了解其買賣股票之族群變化。

(2)盤整:7/1-7/8

Step 1:先觀察分析整體買賣超金額

操作步驟:選取“大盤”中的“整體籌碼總覽”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=8&p=1&sdate=2013-07-01&edate=2013-07-08&auto=no

分析:
這波的盤整主要由八大行庫買超(39.34億)支撐,自營買超(19.34億)融資買超(3.8億)支撐,而外資、投信、融券、借券賣出都呈現賣超的狀況。

Step 2:觀察買賣超的股票主要為何?

操作步驟:選取”排行選股“中的”排行選股“功能。
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=9&p=1&sdate=2013-07-01&edate=2013-07-08&auto=no

外資以賣超排序,八大行庫以買超排序

分析:
從外資賣超前幾名的族群觀察,主要以宏達電、華碩、F-TPK、富邦金為主。而八大行庫買超的股票是以外資賣超的股票為主,例如:宏達電、華碩、F-TPK、富邦金為主,主要的動作為支撐最大賣超股票的價格為主。因此、外資賣超的股票剛好是八大買超的股票。

Step 3:觀察個分公司券商的買賣超狀況

操作步驟:選取”大盤”中的”券商分點買賣超”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=8&p=6&sdate=2013-07-01&edate=2013-07-08&auto=no

點選"買賣淨額"以買賣淨額排序

分析:

7/1-7/8的上漲主要的券商分公司如上圖所示。其中可以觀察主要有外資、公銀行庫為主。但這波盤整的買超券商與前波的買超的外資券商有所不同。

Step 4:分析買超最多排名前幾名的分公司券商買賣股票

操作步驟:選取”券商分點”中的”券商分點持股明細”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?nid=%A7%BB%BB%B7&type=&p=2&m=3&sdate=2013-07-01&edate=2013-07-08&YM=&submit=%ACd%B8%DF

點選"買賣淨額"以買賣淨額排序

分析:

以宏遠(1260)為例一買賣淨額排名,如上圖所示,股票有:中華電、台積電、聯電、力成等,同樣的方式投資人可以再分析其他券商的買賣超狀況了解其買賣股票之族群變化。

(3)第二波上漲:7/9-7/12

Step 1:先觀察分析整體買賣超金額

操作步驟:選取“大盤”中的“整體籌碼總覽”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=8&p=1&sdate=2013-07-09&edate=2013-07-12&auto=no

分析:

這波的上漲主要由外資買超(414.19億)主導,投信(8.96億)、自營(57.34億)、融券(-31.54億)也為買超情形,而八大投信、融資、借券賣出都呈現賣超的狀況。

Step 2:觀察買賣超的股票主要為何?

操作步驟:選取”排行選股“中的”排行選股“功能。
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=9&p=1&sdate=2013-07-09&edate=2013-07-12&auto=no

外資以買超排序,八大行庫以賣超排序。

分析:

從外資買超前幾名的族群觀察,主要以鴻海、台積電、國泰金、兆豐金、聯發科為主。而八大行庫賣超的股票是以外資超的股票為主,例如:鴻海、台灣50、兆豐金、聯發科、中信金、台積電為主。外資買超的股票剛好是八大賣超的股票。

Step 3:觀察個分公司券商的買賣超狀況

操作步驟:選取”大盤”中的”券商分點買賣超”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=8&p=6&sdate=2013-07-09&edate=2013-07-12&auto=no

點選"買賣淨額"以買賣淨額排序

分析:

7/9-7/12的上漲主要的券商分公司如上圖所示。其中可以觀察主要有外資為主。

Step 4:分析買超最多排名前幾名的分公司券商買賣股票

操作步驟:選取”券商分點”中的”券商分點持股明細”功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?nid=%BC%AF%AE%DA%A4h%A4%A6%A7Q&type=&p=2&m=3&sdate=2013-07-09&edate=2013-07-12&YM=&submit=%ACd%B8%DF

點選"買賣淨額"以買賣淨額排序

分析:

以摩根士丹利為例一買賣淨額排名,如上圖所示,股票有:鴻海、兆豐金、F-TPK、台積電等,同樣的方式投資人可以再分析其他券商的買賣超狀況了解其買賣股票之族群變化。

結論
本波段的漲跌,推升上漲的投資人初期為八大、融資,後期為外資、自營等。後續能否能繼續上漲,可以持續觀察外資、八大、自營、融資買賣超的金額與股票轉換動作,來進行判斷。

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